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出纳工作职责都包含货币资金的收支与纪录、结算往来账户、工资核算、货币资金收支的监管。财务出纳是按有关规定和制度,申请办理本部门现钱收付、金融机构结算和有关帐务,存放货币资金、商业票据、印鉴章和有关单据等相关工作统称。
货币资金的收支与纪录的工作任务包含做好现钱收付的计算;做好存款的收付计算;用心备案日做账,确保日清月结;存放货币资金和商业票据;存放相关图章,备案销户银行汇票;核查收入凭证,申请办理市场销售结算。
结算往来账户的工作任务包含申请办理往来账户结算,创建结算规章制度;管理员工的备付金;计算别的往来账款,避免坏账。
工资核算的工作任务包含实行薪水方案,监管薪水应用;审批薪水票据,派发绩效奖金;承担工资核算,给予工资数据。
货币资金收支的监督是严格执行经济法基础开展,违反规定的业务流程一律回绝申请办理。随时检查和指导财政纪律的执行情况,以确保出纳工作的合法性、合理化,维护企业的经济利益不受侵害。
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