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大型商场出纳的工作包含办理现金收入支出,审核审批单据;支付款后盖上“付讫”、“收讫”戳记;办理银行账户管理,正确使用支票;接到支票应及时填好收票电汇单并送金融机构;办理汇钱;审签支票等。
大型商场财务出纳负责商场超市现金收入支出工作中;仔细做好现金以及各种票据的收付款、存放工作中;保持适当的库存量现金额度,超量的库存现金一定要存现金融机构;每日立即备案现金日做账,并长出额度,现金的账目额需要和实际库存现金相符合,针对现金以及各种商业票据,要保证安全和完好无缺;存放的图章要严格要求;每日定期盘点现金,保证货款相符合;每日收益现金,务必进一步实行“长缴短补”的相关规定;督促各运营收款点收款后,准时上缴营业款;预留资金务必每天核查;进一步实行外汇交易管理方案;编制与派发商场超市职工工资、奖励金、办理薪资发放,编写现金记帐凭证及有关表格等相关工作。
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