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现金出纳业务一般包括:
1、贷币资金核算,申请办理现金收付款;申请办理银行结算,正确使用银行汇票;备案日做账,确保日清月结,存放库存量现金,存放商业票据;存放相关图章,备案销户银行汇票;
2、薪水结算,实行薪水方案;审批薪水票据,派发绩效奖金;
3、往来账户结算,申请办理往来账户结算;计算别的往来账款,避免坏账。
出纳现金结算业务内容主要包括现金收益存进银行业务和现金获取业务。出纳负责人对当日接收到的现金和超过库存限额部分现金应当立即送存银行,一般包括按票面价值梳理现金,核对现金;到银行送存现金,填写现金收据单等相关工作。
银行及送款人彼此核对无误,由银行按照规定在现金收据单上盖章,银行盖章后退还缴费人回单控;出纳依据审批无误的现金支付凭证备案现金日做账。
现金付款业务解决通常是审理支付业务,审核原始凭证,盖上收讫戳章,付款现金,编制会计凭证,备案现金日做账等相关信息。
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