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财务出纳运营的库存现金包含商品库存rmb和外汇。库存现金是指存放在公司财务会计单位、由出纳员经济管理的货币。库存现金是企业流动性最强大的财产，企业需要严格执行国家相关现金管理方案，恰当开展现金收入支出的计算，监管现金应用的合法性与合理化，目的是为了达到运营过程中零星付款必须。
库存现金限额是指为确保各单位日常零星付款按照规定容许留存的现金的最高级金额。库存现金的限额，由开户银行依据银行开户单位的实际需要和距离金融机构距离等状况核准。其限额一般按照单位3-5天日常零星开支需要现金明确。偏远地区和交通不方便地域的开户单位的库存现金限额，可按照超过5天、但不能超过15天日常零星开支的需要确定。
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