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财务公司司库功效详细如下：
1、帮助成本核算单位梳理现金总数然后进行现金归集。
2、司库紧紧围绕现金归集与管理，灵活运用新渠道、工具开展流通性管理、现金流量预测、利率汇率风险性管理、盈利现金的投入管理和负债表管理，也包含了外部融资、金融企业客户维系等。
根据财务公司执行公司司库管理，公司可以增强银行帐户统一管理、资金集中化管理、债券融资综合管理、资金项目支出预算管理、资金清算高效率管理、单据统一管理、应收帐款科学合理管理、贷款与贷款担保严苛管理、境外企业资金全方位管理、数据分析和决策分析管理及供应链金融服务管理。
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