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财务出纳报表通常包括现金盘点表、银行余额调节表及其资金日表格。
针对完备的现金盘点表,能够精准体现盘点时长、额度及其它小细节相关的问题,进行现金汇总后还要与账目进行确认;资金日表格每天都要向有关部门递交,能让上级领导掌握资金的往来账户和账户余额,同时通过每日查询资金信息内容,进一步明确后面方案。
有关银行余额调节表,银行账户余额调整需要进行四类账项的填好,包含银行预付而公司没付账项、银行已收而公司收不回账项、银行没付而公司预付账项及其银行收不回而公司已收账项。
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