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出纳管理的功能包含货币资金日做账、存款日做账和资源日报表的管理方法；银行汇票管理方法；开展银行对账并输出存款余额调节表等服务。确立出纳的管理的功能和职责，是保证出纳工作中的前提条件。
出纳从广义上讲，但凡是票据、货币资金和有价证券的收付、存放、计算，就都是属于出纳。它包括了各个单位财务部门专设出纳组织的各种票据、货币资金、有价证券收付业务操作，票据、货币资金、有价证券的整理和存放，货币资金和有价证券的计算等工作，也包含各个单位业务部门的货币资金收付、存放等方面工作。狭义上的出纳则只指各个单位财务部门专设出纳职位或人员的各项工作。
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