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现金出纳岗位职责包括公司日理的费用报销制度;承担日常现金、银行汇票的收与开支,信用卡核对、立即备案现金及银行存款日做账;每日核对、存放店员缴纳的主营业务收入;每日定期盘点现金,保证日清月结,帐实相符。库存量现金不能超过公司制度金额;负责向金融机构获得备用结账收银零钱,以便店员换零;信用卡查账及按时核对金融机构账务,编制银行存款余额调节表;月末与会计核对现金、银行存款日做账的本年利润与账户余额;每星期编制《货币资金周报表》,并报告营运总监、财务经理、财务主管等;每月编制《现金流量计》,并报告营运总监、财务经理、财务主管;每月相互配合人事部门编制好工资条,并指导派发;完成领导安排的其它工作。
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