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现金流量在财务报表分析的作用在于可直观体现企业内部的现金状况，相较于财务报告里的本年利润和损益表，现金流量表的特点就是真实有效。而且十分实际详尽。能够为信息内容使用人提供一定的协助。
现金流量是当代投资理财学中的一个重要定义，是指企业在一定会计年度依照现金收付实现制，通过一定经济行为（包含经营活动、融资活动、筹资活动与非习惯性新项目）而引起的现金流入、现金排出以及总产量状况总称，即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出总数。在现金流量表格中，将现金流量分成三大类，即经营活动现金流量、融资活动现金流量和筹资活动现金流量。
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