现金流量计的解读步骤如下:
应收账款周转率现金流量统计:将销售产品、劳务接收到的现金与购入产品、接纳劳务公司所付出的现金进行对比。在企业运营正常的、销货均衡的情形下,二者较为是有价值的。比例大,表明企业的经营利润大,销售回款优良,创现能力很强。
融资活动所产生的现金流量统计:当企业扩大经营或开发设计新的利润增长点时,需要大量现金资金投入,融资活动所产生的现金净流入赔偿不上流入量,融资活动现金净流量为负数,那如果企业项目投资合理,将会在未来造成现金资金净流入用以清偿债务,创造收益,企业也不会有偿债艰难。
筹资活动所产生的现金流量统计:一般来说,筹资活动所产生的现金净流量越多,企业所面临的偿债工作压力也就越大,那如果现金资金净流入量主要来源于企业吸收权益性资产,则不但不会遭遇偿债工作压力,经济实力反倒提高。
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