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出纳办理现金业务双先制度包括

学乐佳2024-03-26 12:34:09

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出纳办理现金业务流程双先制度包含收益现金先收款后做账与付出现金先做账后付费的制度。出纳是按有关规定和制度,办理本公司现金收付款、银行账户管理和有关帐务,存放库存量现金、商业票据、印鉴章和有关单据等相关工作统称。

出纳的日常工作中包含承担银行汇票、税票、银行汇票、收条的监管,按编号顺序备案;办理存款和现金领到,对投资收益立即进账,严苛审核借出账款,严禁随意侵吞或借出流动资产;审批费用报销工作中,严格把关费用报销单及发票等会计原始凭证;承担工资薪金所得清算与派发,依据工资条填写相对应凭据;编写银行日记账和现金账,须逐单备案,保证日清月结,并存放财务专用章。

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文章标签: 制度 出纳 现金 双先 办理

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