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出纳岗位基本职责包括

学乐佳2024-03-05 09:03:52

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出纳岗位基本上岗位职责包含:

1、依照国家相关现金管理业务和银行账户管理制度的规定,办理现钱收付与银行结算业务。

2、依据财务会计制度的规定,在办理现金银行存款收付服务时,要严格把关相关会计原始凭证,再据此编写收付款凭证,再根据编制收付款凭证逐单次序备案现钱日做账和银行存款日做账,并长出账户余额。

3、依照国家外汇管理和购汇、购买外汇制度的规定和有关批文,办理外汇交易出纳业务。

4、把握银行存款账户余额,禁止签发空头支票,禁止租赁出借银行账户为其他企业办理清算。

5、存放货币资金以及各种商业票据(如国债券、债卷、股票等)的安全与详细。

6、存放相关图章、空缺收条和空白支票。

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文章标签: 出纳 岗位 职责

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