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出纳的工作具体内容工作任务主要包含:
1、依照国家相关现金管理方法与银行结算制度的规定,办理现金收付款与银行结算业务流程,包含办理现金收付款、办理金融机构结算、正确使用银行汇票、属实备案日做账、存放库存量现金和有价证券及相关的图章材料、解决银行汇票销户、核查收入凭证及其办理市场销售结算;
2、依据编制收付款凭证,逐单次序备案现金日做账和存款日做账并长出账户余额;
3、办理公司外汇出纳业务;
4、对公司的现金、有价证券以及相关资料执行存放;
5、往来账户结算,包含办理往来账户结算、创建结算规章制度、计算别的往来账款;
6、工资核算,包含实行薪水方案和指导使用过程、审批薪水票据和发放绩效奖金、承担工资核算及提供工资数据。
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