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出纳规章制度包含:
1、出纳工作中需要由指定职业或兼职人群中担任,会计和出纳不可以由一人担任。
2、出纳人员需要根据审批完的会计记账凭证办理银行贷款、现金收付,数据审核应当由财务主管人员或其它指定财务会计人员来担任。
3、出纳人员应依据业务流程逐单、次序备案现金日做账,每日业务流程完成后,应编写库存量现金日表格并核查相符合。
4、用心核查会计原始凭证,强化对现金收付的监管。依据现金管理方案要求,不能开设“公款私存”、不出现本人借款公款、不彼此使用现金、不以借主要用途骗取现金、不个人名义存储公款。
5、保证现金帐实相符,不能以京东白条代替库存量现金,一旦发现库存量现金有盈利或紧缺状况,先要计入往来账户里作等待处理,随后查找原因。
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