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出纳涉及到金融机构业务有:储蓄;汇钱;转账支票支取备用金;给银行索要本公司对账单。除此之外,还会牵涉到金融机构别的业务,例如开卡、销户等。出纳人员不得担任核查工作中、会计档案保管工作及收益、开支、花费、债务账务的登记工作。出纳工作人员的武器主要根据公司规划与出纳业务量水平,一般都会采用一人一岗、一人多岗、一岗多人下三种方式。
一般公司出纳业务最主要的包括解决存款及现金回笼业务;担任银行汇票、银行汇票、税票及收条的处理方法;担任费用报销员工日常差旅费报销;派发员工工资;编写银行日记账和现金账,须逐单预约挂号,保证日清月结,并担任存放财政局章。
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